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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

2014.12.18 06:30|海外債券

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野村アセットマネジメントから野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型とうファンドが発売されています。このファンドの特徴としては、新興国債券にもかからず為替ヘッジ型だということです。かなり珍しいタイプのファンドなんですが、この為替ヘッジについて改めて再確認したので、備忘録代わりにまとめておきます。

・わが国唯一の為替ヘッジありタイプの新興国債券インデックスファンドです。

・為替ヘッジを行っているため、為替相場の変動の影響を受けることはほとんどありません。しかも、投資対象の新興国債券は全て米ドル建てであるため、ヘッジコストもほとんどかかっていないのです。信用リスク、債券の価格変動リスクを取っていることが安定した収益の源泉なるわけです。

投資信託/海外債券型の投資信託を比較しよう
Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型



見積書を確認すると、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)がベンチマークであり、
・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)は、JP Morgan Emerging Market
Bond Index(EMBI) Plus(USドルベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して算出したものです。
と記述があるので、米ドル建ての新興国債券で、なおかつ米ドルに対して為替ヘッジを入れているようです。
以前紹介した新興国債券ETF(EMB)に為替ヘッジをかけたような商品ですね。

信託報酬などのコストについては、
・信託報酬
前期:75円
今期:76円
・保管費用等
前期:3円
今期:3円
今期の期中高値は12,327円で、期中安値は10,801円で、平均は11,564円のため、
今期のコスト割合=76/11,564×100=0.657%とファンドの設定している信託報酬である0.648%と概ね一致しています。
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