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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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投資信託の基準価額について

2014.12.16 06:30|投資信託・ETF

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前から気になっていたのですが、個別株に比べて重要度が低い細かい内容なので、放置していたのですが、投資信託を購入した場合、基準価額がいつ決まるのかを調べてみました。
備忘録代わりにブログにアップしますが、案外気になっている人も多いのではないでしょうか。

Q4.投資信託の基準価額はいつ決まりますか?
A4.基準価額の決定は、当日の夕方以降となるのが一般的です。 これは、投資対象である株式などの評価額が夕方以降(上場株式の場合15時)に決定し、この評価額から基準価額を計算するためです。なお、基準価額が確認できるのは運用会社からの連絡の関係上、翌日となります。
八千代銀行


注文する時点では、まだ基準価額が決定しておらず、受注締切り後に算出される基準価額で約定価格が決定します。また、投資先が国内か海外であるかによって、基準価額が決定するタイミングは異なります。
楽天証券 基準価額決定、約定確認のタイミングは?


例えば、国内投資信託の場合、12/8 15時までに注文をした場合、12/8夜に決まる基準価額で購入になります。
12/8 15時以降に注文した場合は、12/9の夜に決まる基準価額で購入になります。
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