野村アセットマネジメントから
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型とうファンドが発売されています。このファンドの特徴としては、新興国債券にもかからず為替ヘッジ型だということです。かなり珍しいタイプのファンドなんですが、この為替ヘッジについて改めて再確認したので、備忘録代わりにまとめておきます。
・わが国唯一の為替ヘッジありタイプの新興国債券インデックスファンドです。
・為替ヘッジを行っているため、為替相場の変動の影響を受けることはほとんどありません。しかも、投資対象の新興国債券は全て米ドル建てであるため、ヘッジコストもほとんどかかっていないのです。信用リスク、債券の価格変動リスクを取っていることが安定した収益の源泉なるわけです。
投資信託／海外債券型の投資信託を比較しよう
Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型
見積書を確認すると、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）がベンチマークであり、
・ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）は、JP Morgan Emerging Market
Bond Index(EMBI) Plus（USドルベース）をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して算出したものです。
と記述があるので、米ドル建ての新興国債券で、なおかつ米ドルに対して為替ヘッジを入れているようです。
以前紹介した
新興国債券ETF（EMB）に為替ヘッジをかけたような商品ですね。
信託報酬などのコストについては、
・信託報酬
前期：75円
今期：76円
・保管費用等
前期：3円
今期：3円
今期の期中高値は12,327円で、期中安値は10,801円で、平均は11,564円のため、
今期のコスト割合＝76／11,564×100＝0.657％とファンドの設定している信託報酬である0.648％と概ね一致しています。
